| [ 索引號 ] | 009303761/2018-02975 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-10 | [ 發布日期 ] | 2018-10-10 |
重慶市長壽區財政局（國資金融辦）2017年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?。
1、貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。
2、擬訂全區財政、行政事業單位國有資產、財務和會計管理制度辦法并組織實施。擬訂和執行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區財政發展戰略和中長期規劃，指導全區財政工作。
3、分析預測宏觀經濟形勢，參與擬訂全區宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施經濟調節的建議，擬訂推進統籌城鄉改革和發展的財稅政策。擬訂政府與企業的分配政策和鼓勵公益事業發展的財稅政策。研究擬訂全區地方金融和融資政策。
4、管理全區財政收支，承擔區級各項財政收支管理的責任。負責編制區級年度預決算草案，組織執行區級年度預算。受區政府委托，向區人民代表大會報告全區區級預算及其執行情況，向區人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門及街鎮的年度預決算。完善轉移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。
5、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。
6、組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監督區級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監督管理政府采購活動。
7、組織執行行政事業單位國有資產管理規章制度，按規定管理行政事業單位國有資產，并制定具體管理制度。負責公共資源的統計、分析。
8、負責審核和匯總編制國有資本經營預決算草案，執行國有資本經營預算的制度和辦法，并按規定制定具體管理制度，收取區級國有資本收益，組織實施企業財務制度，參與擬訂企業國有資產管理具體制度，按規定管理資產評估工作。承擔對政府融資工作和各投融資平臺的監督管理工作；負責服務和聯系本區內的金融機構，協助上級主管部門維護正常的金融秩序。
9、負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、區級政府性投資項目的財政撥款。參與擬訂區級建設投資的有關政策，執行基本建設財務制度，負責有關政策性補貼財務管理工作。負責農業綜合開發、國債轉貸等財政資金管理。承辦區農村綜合改革領導小組的具體工作。
10、會同有關部門管理區級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織執行社會保障資金的財務管理制度，編制區級社會保障預決算草案。
11、擬訂和執行政府債務管理的制度和辦法，負責統一管理政府債務，防范財政風險。歸口管理政府外債，負責全區利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監督管理。
12、負責管理全區會計工作，組織實施會計法律法規，監督和規范會計行為，按規定制定并組織實施具體會計管理制度，負責指導村級集體經濟組織財務管理工作。
13、監督檢查財稅法律、法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，查處違反財經法紀的行為。
14、對本單位及所屬單位的財政收支、財務收支等經濟活動進行審計，對本單位及所屬單位的政府性投資建設項目預決算和財務決算進行審計，對本單位及所屬單位的主要負責人任期經濟責任履行情況進行審計，對本單位及所屬單位與財政收支、財務收支有關的經濟活動開展專項審計調查，對本單位及所屬單位內部控制制度的健全性、有效性及風險管理情況進行審計，辦理上級審計機關委托的有關審計或者審計調查事項，辦理本單位負責人交辦的其他審計事項。
（二）機構設置。
重慶市長壽區財政局為區政府組成部門，內設9個科室、2個參公管理事業單位、一個事業單位。長壽區國有資產金融管理辦公室內設2個科室。
二、部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
本部門2017年度收入總計4，083.22萬元，支出總計4，083.22萬元。與2016年決算數相比，收入增加2168.92萬元、增長113.3%，支出增加2082.89萬元，增長104.12%，主要原因是人員增加、調資增資及新增項目支出。
本部門2017年度收入合計3，775.79萬元，其中：財政撥款收入3，710.75萬元（其中：政府性基金預算財政撥款620.8萬元），占98.28%；其他收入65.04萬元，占1.72%。主要來源是收到各種考核經費及收回支出。
本部門2017年度支出合計3，774.33萬元，其中：基本支出1，382.33萬元，占36.62%；項目支出2，392.00萬元，占63.38%。
本部門2017年度年末結轉和結余308.90萬元，較上年增加1.47萬元，主要原因是部分項目未完成。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入3，710.75萬元，較上年決算數增加1963.82
萬元，增長112.41%；較年初預算數增加2，709.06萬元，增長270.45%。主要原因是：國有資產處置費（應交稅款）633.87萬元、資產處置產權登記費284萬元、財稅樓建設用地土地成本費620.8萬元，財政收入征收工作經費512.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費83.92萬元、職業年金繳費37.01萬元、財政改革及人員增加調資增資等剛性支出的增加。
本部門2017年度財政撥款支出3，667.27萬元，較上年決算數增加1792.28萬元，增長95.58%；較年初預算數增加2，665.58萬元，增長266.11%。主要原因是：國有資產處置費（應交稅款）633.87萬元、資產處置產權登記費284萬元、財稅樓建設用地土地成本費620.8萬元，機關事業單位基本養老保險繳費83.92萬元、職業年金繳費37.01萬元、財政改革及人員增資調資等剛性支出等支出的增加。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：（1）一般公共服務支出2，615.62萬元，占71.32%，較年初預算數增加1，925.50萬元，主要原因是年中追加2016年金融機構獎補資金6萬元、巨災保險200萬元、國在資產處置經費633.87萬元、資產處置產權登記費284萬元、2016年度企業統計基層基礎工作獎補經費4萬元、2016年財政收入征收工作經費512.5萬元、2016年區管領導班子和領導干部考核結果經費補助39萬元及人員增資調資支出246.13萬元等支出。（2）教育支出6.13萬元，占0.17%；（3）社會保障和就業支出207.41萬元，占5.66%，較年初預算數增加56.59萬元，主要原因是機關事業單位養老保險職業年金繳費；（4）醫療衛生與計劃生育支出62.88萬元，占1.71%，較年初預算數增加2.94萬元，主要原因是增人增資；（5）城鄉社區支出620.80萬元，占16.93%，較年初預算數增加620.80萬元，主要原因是支付財稅樓建設用地土地成本費；（6）資源勘探信息等支出35.29萬元，占0.96%，較年初預算數增加7.29萬元，主要原因是年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決；（7）金融支出60.71萬元，占1.66%，較年初預算數增加47.01萬元，主要原因是根據工作需要年中追加防范和處置非法金融活動專項經費；（8）住房保障支出58.43萬元，占1.59%，較年初預算數增加5.44萬元，主要原因是增人增資。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1，275.27萬元。其中：1、人員經費1，156.50萬元，較上年增加281.63萬元，主要原因是增人增資及機關事業單位基本養老保險繳費職業年金繳費。人員經費用途主要包括基本工資242.58萬元、津貼補貼191.96萬元、獎金37.96萬元、社會保障繳費61.24萬元、機關事業單位基本養老保險繳費83.92萬元、職業年金繳費37.01萬元、其他工資福利支出332.95萬元、撫恤金26.24萬元、醫療費14.96萬元、獎勵金0.15萬元、住房公積金67.25萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.83萬元。2、公用經費118.77萬元，較上年增加37.75萬元，主要原因是新增人員業務經費的增加及財政信息化改革運維費的增加，公用經費用途主要包括辦公費3.36萬元、印刷費0.47萬元、水費1.42萬元、郵電費40.03萬元、差旅費21.82萬元、會議費0.09萬元、培訓費6.13萬元、公務接待費1.15萬元、工會經費9.94萬元、福利費23.73萬元、公務用車運行維護費8.1萬元、其他商品和服務支出2.53萬元。
三、“三公”經費情況說明
?。ㄒ唬叭苯涃M支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經費支出共計19.64萬元，較年初預算數減少7.86萬元；較上年支出數減少16.04萬元，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費。二是嚴格公車使用管理，公車運行維護成本下降。三是嚴格公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費下降。四是今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
1、2017年度本部門無因公出國（境）的情況。
2、公務車運行維護費10.09萬元，較年初預算數減少3.91萬元；較上年支出數減少10.29萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。嚴格公車使用管理，公車運行維護費有所下降。
3、公務接待費9.55萬元，較年初預算數減少3.95萬元；較上年支出數減少5.75萬元。主要用于區縣財政等部門來我單位工作調研，國資金融辦招商引資等發生的接待支出。
?。ㄈ叭苯涃M實物量情況。
1、2017年本部門無因公出國（境）的情況。
2、年末公務車保有量為2輛。
3、2017年國內公務接待112批次，1，194人，2017年本部門人均接待費79.97元.
4、2017年無公務用車購置費，車均維護費5.05萬元。
四、其他需要說明的事項
?。ㄒ唬C關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出118.77萬元，主要用于機關辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較2016年增加37.75萬元，增長46.59%，主要原因是人員增加相應辦公費用、業務費用及差旅費增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。
?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明。2017年本部門政府采購支出總額100.70萬元，其中：政府采購服務支出100.70萬元，主要用于采購長壽區綜合治稅信息管理平臺89.5萬元、長壽區財政局中心機房網絡設備電腦維護費8.5萬元、行政事業單位固定資產管理信息技術服務費2.7萬元。
（四）預算績效管理情況說明。
各項目按要求設置績效目標，各項目資金自覺接受審計監督，資金嚴格管控，發揮了資金使用效益，今后我們將積極開展績效評價工作，發揮財政資金最大效益。
五、專業名詞解釋。
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?。ㄈ┙洜I收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某柏斦芸钍杖搿?、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?。┠瓿踅Y轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
?。ㄆ撸┙Y余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?。ㄊ叭苯涃M：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?。ㄊC關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：區財政局辦公室：40252523
重慶市長壽區財政局2017年財政撥款收入支出決算總表.pdf
重慶市長壽區財政局2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算表.pdf
重慶市長壽區財政局2017年一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf
渝公網安備50011502001103號